oKhi đơn vị nộp tiền vào ngân hàng Agribank cần in giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank để thực hiện nộp tiền vào ngân hàng

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép in Giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank để kế toán dễ dàng đi nộp tiền vào ngân hàng, kho bạc

oCác bước thực hiện như sau:

▪Thêm mới chứng từ Phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng

▪Vào In\Giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank

▪Chương trình hiển thị Giấy nộp tiền vào ngân hàng Agribank

oTại các đơn vị phát sinh các khoản thu phí lệ phí, phải làm thủ tục ghi thu ghi chi. Định kỳ cuối tháng, cuối quý hoặc 6 tháng 1 lần phải tập hợp các khoản chi và làm thủ tục ghi thu vào NSNN khoản thu phí lệ phí và ghi chi NSNN số tiền đã chi. Khi làm thủ tục ghi thu ghi chi kế toán cần in mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi

oĐể in được mẫu C2-17a/NS thực hiện như sau:

▪Lập bảng kê ghi thu ghi chi

▪Vào In\C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (QĐ 759/QĐ-BTC), chương trình hiển thị cửa sổ tham số báo cáo

▪Trên cửa sổ Tham số báo cáo nhập các thông tin cần thiết

▪Nhấn Đồng ý

Lưu ý: Thông tin trên cửa sổ tham số báo cáo được lưu theo từng bảng kê ghi thu ghi chi. Đối với bảng kê ghi thu ghi chi in lần đầu tiên thì các thông tin trên cửa sổ tham số báo cáo sẽ lấy từ lần in gần nhất lên

oTại đơn vị có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng vãng lai. Đối với khách hàng vãng lai kế toán đơn vị không khai báo để theo dõi tuy nhiên trên phiếu thu mong muốn hiển thị được tên khách hàng

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép hiển thị thêm cả thông tin khách hàng vãng lai trên phiếu thu, anh/chị thực hiện như sau:

▪Thêm mới Phiếu thu bán hàng, trên phiếu thu bán hàng, tại thông tin Đại diện nhập tên của khách lẻ

▪Sau đó in Phiếu thu, trên phiếu thu hiển thị tên khách hàng

oHiện tại, chương trình đã cho phép in C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi và cho phép cộng gộp bút toán giống nhau nhưng chỉ cộng gộp các dòng có cùng tiểu mục và có cùng nội dung giống nhau, nếu khác tiểu mục hoặc khác nội dung thì không cộng gộp lại được nên không đáp ứng được yêu cầu của đơn vị, kế toán mong muốn trên Giấy rút tiền mặt chỉ hiển thị tổng số tiền.

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép kế toán tùy chọn có thực hiện cộng gộp tất cả các bút toán chi tiết

oCác bước thực hiện như sau:

▪Lập Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB

▪Vào In\C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (QĐ số 759/QĐ-BTC), chương trình hiển thị cửa sổ Tham số báo cáo

▪Trên cửa sổ Tham số báo cáo tích chọn vào Cộng gộp tất cả các bút toán

▪Nhấn Đồng ý

oHiện tại, chương trình đã cho phép in theo lô chứng từ phiếu thu, phiếu chi (2 liên A5). Tuy nhiên, thứ tự khi in theo lô thì chương trình đang in hết liên 1 của phiếu chi đầu đến phiếu chi cuối rồi mới in đến liên 2. Nên khi in theo lô thì kế toán lại phải ghép 2 liên của cùng 1 phiếu lại rất bất tiện.

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép khi in theo lô thì hiển thị hết 2 liên của phiếu chi thứ nhất mới sang phiếu chi khác.

oHiện tạ, khi in bảng lương chương trình đã hỗ trợ nhóm số liệu theo phòng ban hoặc loại cán bộ. Tuy nhiên, kế toán mong muốn in chi tiết được bảng lương của toàn bộ đơn vị theo từng phòng ban và trong từng phòng ban thì chi tiết theo từng loại cán bộ để đáp ứng nhu cầu kiểm tra, xác nhận và ký duyệt lương hàng tháng.

oChi tiết thực hiện như sau:

▪Vào bảng lương nhấn In\Bảng lương

▪Trên cửa sổ tham số báo cáo tích chọn Phòng ban và Loại cán bộ. Lưu ý: Thông tin Phòng ban ở trên Loại cán bộ.

▪Nhấn Đồng ý

oHiện tại, khi in bảng lương chương trình đã hỗ trợ nhóm số liệu theo từng phòng ban. Tuy nhiên, kế toán mong muốn tách riêng số liệu mỗi phòng ban để mỗi phòng ban kiểm tra và xác nhận. Nên hiện tại kế toán phải in mỗi phòng ban một lần gây khó khăn cho người dùng

oTừ phiên bản R3, chương trình cho phép khi in bảng lương chọn tất cả mỗi bảng lương có thể tách riêng mỗi phòng ban một bảng lương.

oĐể in được mỗi phòng ban một bảng lương thực hiện như sau:

▪Vào bảng lương nhấn In\Bảng lương

▪Trên cửa sổ tham số báo cáo tích chọn Phòng ban để nhóm số liệu theo phòng ban và tích chọn In mỗi phòng ban là một bảng lương

▪Nhấn Đồng ý

o Hiện tại, chương trình cho phép sinh giấy rút dự toán tiền mặt từ bảng kê thanh toán thực chi. Tuy nhiên, khi sinh giấy rút dự toán chương trình chỉ lấy số tiền tương ứng với bút toán hạch toán phát sinh có tài khoản 111 nên số tiền trên bảng kê và giấy rút tiền mặt không bằng nhau. Vì vậy, kế toán mong muốn khi sinh giấy rút dự toán tiền mặt từ bảng kê chứng từ thanh toán thực chi lấy lên tất cả các nghiệp vụ phát sinh

o Sau khi lập Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi vào Tiện ích\Sinh giấy rút dự toán ... để sinh giấy rút dự toán tiền mặt, trên giấy rút dự toán tiền mặt số tiền trên giấy rút và bảng kê giống nhau

o Kiểm tra giấy rút dự toán tiền mặt, cập nhật lại các thông tin và nhấn Cất để kết thúc.